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일반현황

Home 예결산정보 > 결산현황 > 일반현황

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년 일반현황

일반현황

  • 인원
    • (단위 : 명)

      인원 안내
      구분 정원 현원 비고
      전년도말 기간중
      (12월31일 기준)
      당년도말 전년도말 기간중
      (12월31일 기준)
      당년도말
      합계 350 47 397 342 25 4 363


      일반정규직 186 9 195 178 10 188
      상용정규직 소계 164 38 202 164 15 4 175
      청경 16 16 16 1 15
      무기
      계약직
      148 38 186 142 15 157
      기타 6 3 3
    • * 비상임임원 제외
  • 조직 및 위탁업무
    • 이사장, 본부장, 1실, 3단, 20팀
      • 조직 및 위탁업무
        구분 위탁업무
        감사팀 - 감사 전반
        안전기술팀 - 재난, 안전, 보건, 시설환경관리 업무
        혁신경영실 기획총무팀 - 인사, 조직, 기획, 예산, 성과관리, 회계 등 공단 지원업무 전반
        인사회계팀
        전산정보팀
        혁신평가팀
        종합운동장 종합운영팀 - 체육시설(종합운동장, 동천·종하체육관, 동천다목적구장,동천국민체육센터)
          관리·운영
        종합시설팀
        울산대공원 공원운영팀 - 울산대공원, 태화강역광장, 문화공원, 현충탑, 야생동물구조관리센터 관리·운영
        공원시설팀
        야생동물팀
        문수경기장 문수운영팀 - 축구경기장, 시립문수궁도장, 실내수영장, 실내사격장, 테니스장,
          인라인롤러스케이트장, 론볼경기장, 야구장, 풋살경기장, 울산체육공원 관리·운영
        문수시설팀
        하늘공원 - 장사시설(울산하늘공원) 관리·운영
        근로복지관 - 근로자종합복지회관 관리·운영
        가족문화센터 - 가족문화센터 관리·운영
        녹지사업소 - 폭20m이상 도로변 가로수 및 조경시설 관리
        여성인력개발센터팀 - 여성의 취업·창업에 대한 직업 교육과정 개설·운영
        교통사업소 - 삼산공영주차장, 언양임시시외버스터미널, 농수산물도매시장 주차장 관리·운영
        어린이테마파크 - 대왕별 아이누리 관리·운영
  • 시설별 수입현황
    • (단위 : 원)

      시설별 수입현황
      시 설 별 2018년도 2017년도 증감 비 고
      23,843,820 20,905,312 2,938,508  
      종합운동장 6,393,886 1,330,341 5,063,545  
      동천·종하체육관 981,320 949,418 31,902  
      동천국민체육센터 1,970,344 1,702,045 268,299  
      울산대공원 4,247,188 4,248,689 △1,501  
      역광장및문화공원 300,006 428,182 △128,176  
      문수축구경기장 1,053,582 3,279,239 △2,225,657  
      문수실내수영장등 3,143,823 2,981,032 162,791  
      울산하늘공원 2,634,618 2,474,616 160,002  
      가족문화센터 896,432 859,301 37,131  
      근로자복지회관 1,259,236 2,177,596 △918,360  
      삼산공영주차장 409,205 - 409,205  
      언양임시시외버스터미널 59,328 - 59,328  
      농수산물도매시장주차장 187,894 206,722 △18,828  
      대왕별아이누리 82,696 - 82,696  
      영업외수입 224,262 268,131 △43,869  

예산결산

  • 결산 총괄
    • 수입예산 결산
      • (단위 : 원)

        수입예산 결산
        수익적수입 자본적수입 합계
        54,890,225,325 7,994,105,030 62,884,330,355
    • 지출예산 결산
      • (단위 : 원)

        지출예산 결산
        수익적지출 자본적지출 합계
        54,890,225,325 7,994,105,030 62,884,330,355
    • 자금결산
      • (단위 : 원)

        자금결산
        전기이월액 수입 지출결산액 차기이월액
        (당해연도 기반납액)
        500,000,000 62,384,330,335 62,384,330,355 500,000,000
  • 예산결산 총괄
    • (단위 : 원)

      예산결산 총괄
      구분 사업예산결산 자본예산결산
      계정
      과목
      예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B) 계정
      과목
      예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B)
      수입(Ⅰ) 56,714,583,000 54,890,225,325 1,824,357,675 7,647,560,000 7,994,105,030 △346,545,030
      영업
      수익
      56,628,583,000 54,804,908,375 1,823,674,625        
      영업외
      수익
      86,000,000 85,316,950 683,050        
              기타 자본적수입 7,647,560,000 7,494,105,030 153,454,970
              유보자금   500,000,000 △500,000,000
                     
      지출(Ⅱ) 56,714,583,000 54,890,225,325 1,824,357,675 7,647,560,000 7,494,105,030 153,454,970
      영업비용 56,628,583,000 54,804,908,375 1,823,674,625        
      영업외비용 86,000,000 85,316,950 683,050        
              투자자산
      취득
      65,720,000 65,720,000 0
              유형자산취득 7,471,840,000 7,358,305,030 113,534,970
              무형자산취득 110,000,000 70,080,000 39,920,000
                     
      차액(Ⅰ-Ⅱ) 당기손익
      (자본형성)
      0 0 0 과 부 족
      자본형성
      0 500,000,000 △500,000,000
  • 자금결산 총괄
    • (단위 : 원)

      자금결산 총괄
      구분 자 금 결 산
      계정과목 예산액 결산액 수납액ㆍ지출액
      수입
      ( l )
      64,362,143,000 62,884,330,355 62,384,330,355
      영업수익 56,628,583,000 54,804,908,375 54,804,908,375
      영업외수익 86,000,000 85,316,950 85,316,950
      기타자본적수입 7,647,560,000 7,494,105,030 7,494,105,030
      예비비
      이월금
      - 순세계잉여금 500,000,000
      - 이월재원충당액
      지 출
      ( ll )
      64,362,143,000 62,384,330,355 62,384,330,355
      영업비용 56,628,583,000 54,804,908,375 54,804,908,375
      영업외비용 86,000,000 85,316,950 85,316,950
      법인세등
      예비비
      기타자본적지출 7,647,560,000 7,494,105,030 7,494,105,030
      이월예산지출
      - 수익적지출
      - 자본적지출
      - 미지급비용금
      차기이월금 0 500,000,000 0
      세계잉여금 0 500,000,000 0
      미지급비용금 0 0 0
  • 유형자산 취득 및 감가상각내역
    • 유형자산 취득
      • (단위 : 원)

        유형자산 취득 및 감가상각내역 유형자산 취득
        과목 취득가액
        전기
        이월액
        당기증감 기말잔액
        증가 감소
        46,213,453,655 7,428,385,030 364,768,230 53,277,070,455
        전신전화가입권 1,674,000 0 0 1,674,000
        입 목 642,279,430 307,446,660 0 949,726,090
        건 물 8,599,951,800 2,531,484,000 0 11,131,435,800
        구축물 14,165,870,268 2,206,177,820 0 16,372,048,088
        기계장치 9,958,806,527 1,076,373,560 0 11,035,180,087
        차량운반구 1,695,313,640 243,615,620 0 1,938,929,260
        공기구비품 11,149,557,990 1,063,287,370 364,768,230 11,848,077,130
    • 감가상각내역
      • (단위 : 원)

        유형자산 취득 및 감가상각내역 감가상각내역
        과목 감가상각 충당금 순장부 가액
        전기이월액 당기증감 기말잔액
        증가 감소
        32,761,986,730 6,964,770,779 359,537,833 39,367,219,676 13,909,850,779
        전신전화 가입권 0 0 0 0 1,674,000
        입 목 0 0 0 0 949,726,090
        건 물 6,614,596,122 1,534,025,366 0 8,148,621,488 2,982,814,312
        구축물 9,300,083,365 2,610,603,426 0 11,910,686,791 4,461,361,297
        기계장치 6,124,372,612 1,533,686,116 0 7,658,058,728 3,377,121,359
        차량운반구 1,524,897,350 114,668,962 0 1,639,566,312 299,362,948
        공기구비품 9,198,037,281 1,171,786,909 359,537,833 10,010,286,357 1,837,790,773
    • 현금예금 현재액(2018. 12. 31)
      • (단위 : 원)

        현금예금 현재액(2018. 12. 31) 안내
        구  분
        (내 역)
        전기이월액(1) 당기수입액(2) 당기지출액(3) 기말잔액
        (1+2-3)
        비   고
        (적요·사유)
        11,074,553,512 7,103,120,727 7,311,718,620 10,865,955,619  
        소계 11,064,453,512 7,102,120,727 7,311,718,620 10,854,855,619  
        소득세 0 642,792,506 642,792,506 0  
        지방소득세 0 64,241,410 64,241,410 0  
        상환학자금 0 1,143,360 1,143,360 0  
        국민연금 2,891,310 721,682,210 724,045,820 527,700  
        건강보험 2,564,990 661,390,210 661,854,780 2,100,420  
        요양보험 428,638 48,013,420 48,247,490 194,568  
        고용보험 19,212,992 130,407,750 133,345,610 16,275,132  
        채권가압류금 0 2,599,660 2,599,660 0  
        입찰보증금 0 22,659,125 22,229,125 430,000  
        계약보증금 1,544,321,280 1,533,033,600 3,067,424,880 9,930,000  
        하자보증금 0 0 0 0  
        예치금 42,314,986 166,124,009 188,333,146 20,105,849  
        기타잡수입 0 63,492,507 63,492,507 0  
        이자수입 0 224,262,680 224,262,480 200  
        미지급금 0 709,451,506 709,451,506 0  
        부가가치세 0 0 0 0  
        학자금대여상환 0 59,844,660 59,844,660 0  
        보조금 0 7,000,000 7,000,000 0  
        퇴직급여 충당금 8,952,719,316 2,043,982,114 691,409,680 10,305,291,750  
        자본금 500,000,000 0 0 500,000,000  
        소계 10,100,000 1,000,000 0 11,100,000  
        운영
        준비금
        울산
        대공원
        2,000,000 0 0 2,000,000  
        울산
        하늘공원
        1,000,000 0 0 1,000,000  
        문수
        경기장
        3,500,000 0 0 3,500,000  
        가족문화센터 500,000 0 0 500,000  
        동천국민센터 1,000,000 0 0 1,000,000  
        근로자
        복지회관
        1,500,000 0 0 1,500,000  
        언양버스
        터미널
        0 1,000,000 0 1,000,000  
        농수산물
        도매시장
        600,000 0 0 600,000  
    • 불용액 현황
      • 총괄
        • (단위 : 원)

          불용액 현황 총괄
          예산현액 불용액 원인별 비율 비고
          계획변경
          취소
          집행사유
          미발생
          예산절감 예산집행
          잔액
          예비비
          잔액
          64,362,143,000 1,977,812,645 - 13,540,000 667,298,465 1,296,974,180 - 3.07%
      • 주요 불용액 내역
        • (단위 : 원)

          주요 불용액 내역
          예산과목 예산액 집행액 불용액 사유 비고
          세항
          총계 64,362,143,000 62,384,330,355 1,977,812,645    
          56,714,583,000 54,890,225,325 1,824,357,675    



          인건비 보수 8,523,580,000 8,497,201,640 26,378,360 직원 중도퇴사 및 휴직 등에
          따른 인건비 집행잔액,
          연가보상비 집행잔액
           
          기타직
          보수
          837,829,000 823,225,270 14,603,730 계약직, 청원경찰 인건비 집행잔액  
          무기
          계약자
          근로자
          보수
          5,777,959,000 5,587,906,190 190,052,810 직원 중도퇴사 및 휴직 등에
          따른 집행잔액
           
          기 간 제
          근로자
          보수
          4,376,460,000 4,119,420,000 257,040,000 녹지관리 등 기간제근로자
          최소 사용에 따른 예산절감 등
           
          퇴직급여 1,987,601,000 1,987,601,000 -    
          경비 사무
          관리비
          2,369,838,000 2,296,615,045 73,222,955 화장실 및 수영장 소모품비,
          종량제봉투비 등 예산절감
           
          공공
          운영비
          4,301,557,000 4,128,917,480 172,639,520 차량유류비, 상하수도 사용료 등 예산절감  
          국내여비 421,594,000 388,155,010 33,438,990 예산절감  
          국외업무여비 95,000,000 94,993,010 6,990 집행잔액  
          사업업무
          추진비
          26,253,000 26,247,050 5,950 집행잔액  
          일반
          재료비
          1,538,321,000 1,518,613,160 19,707,840 각종 자재구입비 절감,
          태풍대비 예비자재 구입비
          미집행(1,200천원)
           
          연구
          용역비
          46,000,000 43,720,000 2,280,000 집행잔액  
          사회보험
          부담금
          1,920,898,000 1,905,147,070 15,750,930 집행잔액  



          기타복리
          후생비
          851,204,000 810,191,350 41,012,650 근무복 구입비, 특근자급식비 등 집행잔액  
          교육
          훈련비
          153,987,000 148,592,750 5,394,250 교육훈련비 예산절감  
          수선
          유지비
          7,949,629,000 7,644,754,580 304,874,420 집행잔액  
          동력비 3,401,579,000 3,280,163,100 121,415,900 태양광발전설비 및 ESS운영에
          따른 전기, 도시가스 사용
          절약에 따른 예산절감
           
          행사
          운영비
          1,041,732,000 934,910,390 106,821,610 장미원 빛축제 등 행사비 집행잔액  
          행사관련
          시설비
          4,500,000 4,021,000 479,000 집행잔액  
          광고
          선전비
          90,000,000 85,300,000 4,700,000 집행잔액  
          정원가산
          업무비
          15,840,000 15,769,590 70,410 집행잔액  
          부서
          업무비
          53,155,000 52,987,580 167,420 집행잔액  
          평가급 1,960,694,000 1,782,295,530 178,398,470 집행잔액  
          위탁
          관리비
          5,892,052,000 5,693,178,410 198,873,590 청소/경비/조경 용역 등
          연간 계약집행잔액
           
          행사실비
          보상금
          40,244,000 15,738,480 24,505,520 자원봉사자 실비 등 집행잔액  
          기타
          보상금
          2,740,222,000 2,708,803,770 31,418,230 시설별 강사료 등 예산절감
          (17,878천원), 피해보상금
          미집행(13,540천원)
           
          포상금 19,800,000 19,400,000 400,000 집행잔액  
          지방
          공기업
          평가원
          출연금
          23,400,000 23,400,000 -  
          상품
          매입비
          167,655,000 167,639,920 15,080 집행잔액  
          영업외
          비용
          예술단원
          운동부
          보상금
          86,000,000 85,316,950 683,050 집행잔액  
          예비비 - - -  
          7,647,560,000 7,494,105,030 153,454,970  
          자본적지출 투자
          자산
          대여금 65,720,000 65,720,000 -    
          기타투자자산 - - -    
          유형
          자산
          입목 307,447,000 307,446,660 340  
          건물 2,538,080,000 2,531,484,000 6,596,000 집행잔액  
          구축물 2,209,699,000 2,206,177,820 3,521,180 집행잔액  
          기계장치 1,115,670,000 1,076,373,560 39,296,440 집행잔액(문수실내사격장 공인
          전자타켓 추가 설치공사 등)
           
          차량
          운반구
          245,008,000 243,615,620 1,392,380 집행잔액  
          공기구
          비품
          1,055,936,000 993,207,370 62,728,630 집행잔액(대왕별아이누리
          자산취득비 집행잔액 등)
           
          무형자산 110,000,000 70,080,000 39,920,000 집행잔액(교통카드 결제시스템
          개발비 집행잔액 등)
           
    • 재무상태표
      • (단위 : 천원)

        재무상태표
        자 산 부 채 자 본
        유동자산 비유동자산 유동부채 비유동부채 출자금 기타
        출자금
        2,275,820 2,216,920 58,900 1,705,820 514,298 1,191,522 570,000 570,000 -
    • 손익계산서
      • (단위 : 천원)

        손익계산서
        매출액 매출원가 매출총
        이익
        판매비와
        관리비
        영업손실 영업외
        수익
        영업외
        비용
        특별이익 법인세등 당기순
        이익
        56,466,917 50,177,335 6,289,582 6,448,270 158,687 530,775 372,087 - - -
    • 재무제표와 예산결산서 차이
      • (단위 : 원)

        재무제표와 예산결산서 차이
        계정과목 재무제표(A) 예산결산(B) 차이(A-B) 차이내역
        세항 금액 내역
        대행사업비 50,177,335,510 48,605,399,871 1,571,935,639     7,000,000 보조금 수입
            100,283,151 퇴직연금 예치금 이자의 재 적립액
            36,188,430 퇴직연금 예치금의 운영경비 지급액
            1,024,709,488 퇴직급여 미지급금
            403,754,570 연차수당 미지급금
        판매비와
        관리비
        6,448,270,239 6,199,508,504 248,761,735     16,325,163 퇴직연금 예치금 이자의 재 적립액
            5,891,150 퇴직연금 예치금의 운영경비 지급액
            59,732,250 연차수당 미지급금
            166,813,172 퇴직급여 미지급금
        이자수익 384,198,024 0 384,198,024     158,687,894 퇴직연금 예치금의 이자수입
            1,247,450 운영자금 예수미수수익 계상액
            224,262,480 운영자금 이자수입 반납액
            200 운영자금 이자수입 미납
        이자수익
        반 납 액
        225,510,130 0 225,510,130     1,247,450 운영자금 예수미수수익 계상액
            224,262,480 운영자금 이자수입 반납액
            200 운영자금 이자수입 미반납액
        잡 수 익
        반 납 액
        60,577,507 0 60,577,507     60,577,507 기타잡수익